业务场景说明
月末结账前，查齐资料、核对差异
把结账所需的账单、费用和业务记录整理齐，再交由财务复核办理。
适合谁：财务负责人，以及配合提供采购、物流、运营和资金资料的人员。
参考方案，尚未连接企业实际业务系统。本页说明可以怎样开展工作，不代表已经实施的客户案例。
什么时候会需要？
到了月末，需要汇总平台结算、物流仓储、采购发票、退款和银行等资料。
一件工作可以怎样处理？
- 1
明确结账范围
由财务确定主体、期间、币种、资料截止时间和负责人。
- 2
检查资料是否到齐
列出已收到、缺失、重复或版本不清的文件。
- 3
核对账目差异
对照订单、退款、费用和银行记录，整理差异及待补材料。
- 4
财务审核办理
辅助整理凭证草稿和支持资料，正式财务处理由授权人员审核。
- 5
检查结账结果
核对余额和未决事项，保留原始底稿及批准记录。
希望整理出哪些结果？
- 资料到达与缺失清单
- 对账底稿和待确认差异
- 经财务核对的办理及结账记录
哪些地方必须先确认？
迟到资料不能没有说明就补填。结账后出现新数据，应由财务按企业规定决定如何调整，保留原来的审核版本。
助手负责辅助查找、整理和跟进；需要业务、财务、质量或其他专业人员判断的事项，仍由相应人员决定。
怎样才算这件事处理好了？
必要资料已核实，差异已有处理意见，正式账目与底稿经过财务复核。
如果想做试点，先准备什么？
提供一次月结的资料目录、时间要求和财务核对步骤，先检查资料完整性。
拿你们的一件实际工作来讨论
先说明现有步骤和资料，再确认接入范围、办理规则和负责人。
说明业务需求 ↗