03财务对账与回款跟进
逐笔核对账单，
跟进差额与回款。
自动匹配订单、发票、账单与到账记录，先列清差额，再交财务复核。
具体功能
- 读取订单、发票、平台账单与银行到账记录，按约定规则逐笔匹配。
- 标出金额不一致、缺失或重复的记录，并保留原始资料出处。
- 生成差异清单与回款待办，跟进核实，正式财务处理由授权人员确认。
交付内容
- 对账明细
- 差异清单
- 回款待办
适合使用的团队
财务、商务和配合提供采购、仓库、销售资料的团队。
当前要解决的问题
单据和账单分散，核对要重复录入，差异与回款进度不容易持续跟进。
办理步骤
工作怎样推进？
- 01
收集核对资料
按主体和期间整理订单、收货、发票、账单与到账记录。
- 02
匹配业务记录
按确认的编号和计算方法对应金额、数量及费用。
- 03
找出差异
列出不一致、缺失或重复项，并保留原始资料出处。
- 04
安排核实与回款跟进
把差异和逾期事项交给负责人，记录处理进度。
- 05
财务复核确认
由授权人员确认正式财务处理，核对最终记录。
交付与核对
最后得到什么？
- 资料与账单核对表
- 差异、出处及待补资料清单
- 回款跟进与财务复核记录
流程示例
放进一件工作里看。
月末汇总平台账单、退款、物流费用与银行到账，先生成差异清单，再由财务逐项确认；未完成的事项保留负责人和下一步。
用于说明办理方式，不代表已经执行的客户业务；按企业系统、权限和审批规则配置后使用。继续了解
看看相关界面与做法。
从你们的
实际工作开始。
确认所需资料、系统条件、办理规则与结果核对方式。